EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
15,072.65 | 6,750.21 | 8,322.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
6,072.48 | 6,026.19 | 46.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-328.02 | -3,435.65 | 3,107.63 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.12 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
147.93 | -2.95 | 150.88 |
กำไรจากการจ่ายซื้อหนี้คืนก่อนกำหนด
|
-314.90 | -640.05 | 325.14 |
การรับรู้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและรายได้อื่น
|
-55.77 | -50.23 | -5.54 |
การรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-669.98 | 441.58 | -1,111.56 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.33 | 962.26 | -938.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,956.84 | 10,251.44 | 9,705.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,296.26 | -451.26 | -845.00 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.51 | -215.96 | 198.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,303.76 | -1,855.09 | -3,448.67 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-3,270.91 | 801.77 | -4,072.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-702.84 | -363.35 | -339.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.55 | 8.77 | -147.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,240.05 | 3,924.59 | -1,684.53 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
127.62 | 185.74 | -58.12 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-185.59 | 42.10 | -227.69 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
2,725.82 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
332.76 | 46.46 | 286.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-265.64 | 444.41 | -710.05 |
กองทุนสำรองเงินบำเหน็จ
|
-146.48 | -2.79 | -143.69 |
เงินมัดจำและค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
7.40 | -1.73 | 9.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | ||
เงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,058.47 | 12,815.10 | 1,243.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
510.60 | -337.24 | 847.85 |
เงินให้กู้ระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-118.26 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.68 | 6.55 | -12.23 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,760.42 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-382.65 | -389.70 | 7.05 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
201.76 | 7.37 | 194.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-20.14 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,574.78 | -966.61 | -2,608.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-17.73 | -532.22 | 514.49 |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อซื้อหนี้คืน
|
-7,558.09 | -3,359.48 | -4,198.62 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
80.26 | ||
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-6,850.32 | -3,967.11 | -2,883.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,459.51 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-126.45 | -101.16 | -25.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,012.83 | -7,682.32 | -3,330.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-529.13 | 4,166.17 | -4,695.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ ณ วันต้นปี
|
7,103.10 | 2,936.93 | 4,166.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย
|
93.20 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ ณ วันสิ้นปี
|
6,667.17 | 7,103.10 | -435.93 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,565.45 | 2,536.45 | -971.00 |
- ภาษีเงินได้
|
917.79 | 48.34 | 869.46 |
ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินเชื่อ
|
1,391.69 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
หนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |