EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,398.52 | 7,364.76 | -2,966.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,958.20 | 1,944.49 | 13.71 |
ผลขาดทุน (โอนกลับ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.86 | -1.43 | 4.29 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
134.04 | -725.73 | 859.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
969.11 | 1,046.78 | -77.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-72.80 | 1,114.27 | -1,187.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
112.80 | 123.98 | -11.18 |
เงินปันผลรับ
|
-1.01 | -7.41 | 6.41 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.23 | -1.71 | 1.95 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-173.70 | -231.56 | 57.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -31.31 | 30.84 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
19.53 | 27.45 | -7.92 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
18.37 | 21.38 | -3.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-210.07 | 125.73 | -335.80 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-7.29 | -5.53 | -1.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,148.41 | 10,764.15 | -3,615.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,179.17 | 557.67 | 621.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
822.62 | 639.80 | 182.82 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
23.24 | -1,036.19 | 1,059.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,022.29 | 1,393.30 | -4,415.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
42.52 | 799.73 | -757.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.88 | -29.01 | 7.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6,183.70 | -4,141.18 | -2,042.52 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-946.04 | -1,181.73 | 235.69 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-1,564.71 | -55.33 | -1,509.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.44 | 61.52 | -110.95 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,572.09 | 7,772.74 | -10,344.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.47 | -100.35 | 30.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,641.55 | 7,672.39 | -10,313.94 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 6.35 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-7,464.75 | 2,924.78 | -10,389.53 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.41 | -10.26 | 6.85 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
11.16 | 12.33 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,848.14 | -4,248.63 | 2,400.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-88.71 | -47.94 | -40.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
12,240.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,846.78 | -1,363.42 | 4,210.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,030.98 | -1,175.69 | 144.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,263.38 | 2,188.17 | 2,075.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,542.93 | -1,878.20 | -2,664.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.06 | 7,016.40 | -7,007.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.48 | -438.99 | 66.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -12.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -4.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-996.12 | -7,657.41 | 6,661.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-258.90 | -171.96 | -86.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,928.96 | -2,134.31 | -794.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,723.73 | 4,174.67 | -6,898.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29,042.41 | 28,431.62 | 610.79 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
131.22 | 781.40 | -650.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
26,449.90 | 33,387.68 | -6,937.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.77 | 617.68 | -419.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.95 | 3.30 | 3.65 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
28.54 | 45.35 | -16.81 |