EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,618.80 3,330.42 -711.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 766.45 720.57 45.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 18.45 90.96 -72.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 29.51 38.03 -8.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 18.41 6.11 12.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.10 25.87 -44.98
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.84 -48.77 27.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -1.04 -14.57 13.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 54.81 14.34 40.47
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.54 12.34 -12.87
    ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
    		 19.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -94.19 -66.54 -27.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.26 41.91 13.34
    รายได้เงินปันผล
    		 -7.49 -7.88 0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 44.25 7.29 36.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,481.93 4,153.12 -671.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 601.77 -261.09 862.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -11.06 -35.17 24.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.22 416.61 -804.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -143.83 143.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.69 29.82 8.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -96.04 250.90 -346.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.43 19.36 -41.78
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -32.85 -32.54 -0.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -1.36 0.82
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,571.30 4,395.82 -824.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -717.70 -590.22 -127.48
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,853.60 3,817.15 -963.55
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -93.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -23,564.74 -18,683.75 -4,880.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24,134.26 18,480.90 5,653.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -300.93 -138.00 -162.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 13.41 7.75 5.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.45 -32.61 18.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -660.29 -956.03 295.73
    รับดอกเบี้ย
    		 91.44 62.81 28.63
    เงินปันผลรับ
    		 7.45 4.74 2.70
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -387.52 -1,367.92 980.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 36.44 -35.61 72.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.57 -3.52 2.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -83.86 -53.95 -29.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.97 276.34 -250.38
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -194.15 -197.11 2.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.26 -41.91 -13.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,247.95 -1,176.82 -71.13
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.64 -19.10 13.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -818.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,343.62 -1,251.68 -1,091.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -38.01 4.81 -42.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.75 -8.27 16.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 92.20 1,194.09 -1,101.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,401.95 2,207.86 1,194.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,494.15 3,401.95 92.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 112.07
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.08 0.04 0.05
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 11.55 -13.13 24.68
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 3.98 -25.45 29.43
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 81.12 65.86 15.25
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 111.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 62.05 282.83 -220.78