EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,616.18 2,003.96 612.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 558.70 576.63 -17.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.06 26.65 -20.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 25.98 30.10 -4.12
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.41 23.74 -11.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 -5.93 2.06
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -79.66 -63.89 -15.77
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.11 -1.01 0.90
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.97 33.43 7.54
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.21 3.03 -2.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -55.07 -69.55 14.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.30 42.41 -9.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.01 -3.72 1.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 146.60 99.61 46.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,299.68 2,695.46 604.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 135.43 593.38 -457.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -35.45 -12.31 -23.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.06 -598.38 533.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.94 -6.23 41.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.81 32.99 -30.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -184.76 -53.97 -130.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.18 25.28 13.90
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.69 -4.49 2.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.58 0.05
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,224.56 2,671.15 553.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -615.02 -735.11 120.09
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,609.54 1,936.03 673.51
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -100.00 -93.66 -6.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20,206.22 -18,413.70 -1,792.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 19,764.01 19,343.52 420.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 140.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.49 2.62 2.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.44 -12.22 7.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -581.97 -494.40 -87.57
    รับดอกเบี้ย
    		 55.74 63.52 -7.77
    เงินปันผลรับ
    		 2.10 3.76 -1.66
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -924.87 257.41 -1,182.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.65 18.46 0.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.60 -63.29 4.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.80 25.97 112.83
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -148.44 -145.38 -3.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.30 -42.41 9.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,168.07 -1,247.95 79.88
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.01 -5.64 -6.37
    จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 -12.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -659.17 -718.48 59.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,934.34 -2,179.28 244.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -141.33 -129.68 -11.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.35 -20.08 11.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -399.35 -135.60 -263.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,494.15 3,401.95 92.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,094.80 3,266.35 -171.56
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 166.69 112.07 54.62
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 14.49 8.88 5.61
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.15 4.44 -4.59
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.86 48.21 -20.35
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.14 -0.07
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 88.27 42.41 45.86