EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,764.15 1,713.03 51.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 366.83 387.09 -20.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.73 34.80 -32.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.06 11.81 -3.75
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.35 23.56 -14.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 -14.19 11.06
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.26 -15.59 -22.68
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.10 -1.00 0.91
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.34 22.70 4.63
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 3.57 -1.70 5.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -37.46 -47.78 10.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.77 28.95 -6.19
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.86 -1.88 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 137.78 -106.23 244.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,261.74 2,033.59 228.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 57.11 121.00 -63.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -28.73 -4.51 -24.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.51 -520.71 462.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -76.98 -65.48 -11.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.69 28.14 -25.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.62 1.75 -63.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -11.51 10.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.55 -3.30 1.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.29 -0.09
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,092.26 1,578.68 513.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -263.54 -333.57 70.03
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,828.71 1,245.11 583.60
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -13,421.07 -13,321.83 -99.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 12,495.51 13,900.42 -1,404.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 121.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.09 1.22 2.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.66 -11.21 8.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -317.42 -313.92 -3.51
    รับดอกเบี้ย
    		 38.73 43.19 -4.45
    เงินปันผลรับ
    		 1.95 1.92 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,179.87 207.75 -1,387.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.50 64.42 -82.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.84 -44.22 4.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.80 25.97 112.83
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -98.57 -98.20 -0.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.77 -28.95 6.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -470.18 -642.77 172.59
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.01
    จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 -12.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -659.17 -718.48 59.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,194.43 -1,442.80 248.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -131.01 66.81 -197.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.48 43.50 -37.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -670.12 120.37 -790.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,494.15 3,401.95 92.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,824.03 3,522.32 -698.29
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 166.69 57.72 108.97
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 8.48 5.13 3.35
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.15 4.46 -4.61
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 37.25 58.31 -21.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.14 -0.07
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 54.17 25.81 28.36