EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 929.25 1,056.40 -127.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 184.21 190.65 -6.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.55 33.55 -37.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 21.13 5.28 15.85
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.40 -0.24 9.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -8.45 8.90
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.61 -21.03 11.42
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.14 0.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.67 11.30 2.37
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 0.70 -3.21 3.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -16.20 -19.44 3.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.97 14.81 -2.84
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.46 -1.16 -0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 36.93 -61.78 98.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,176.87 1,196.53 -19.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.95 -13.90 -19.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.09 2.79 -9.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.86 -589.53 642.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.47 -14.47 -38.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 24.23 -25.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -238.97 462.30 -701.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 -10.96 7.87
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.03 -1.80 1.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.31 -0.33
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 893.44 1,055.51 -162.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.88 -3.00 -1.88
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 888.56 1,052.51 -163.95
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7,569.85 -8,000.52 430.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6,582.95 7,227.06 -644.11
    เงินสดรับขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 83.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.08 0.26 2.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.92 -8.78 6.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -130.76 -119.55 -11.21
    รับดอกเบี้ย
    		 17.17 16.97 0.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.95 0.47 0.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,115.38 -884.10 -231.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.62 24.76 -48.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.39 -22.07 1.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 98.10 25.97 72.13
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.21 -48.71 -0.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.97 -14.81 2.84
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.01
    จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 -12.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -576.01 -37.60 -538.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -607.30 -70.26 -537.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -34.90 59.74 -94.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.15 17.30 -8.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -859.87 175.19 -1,035.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,494.15 3,401.95 92.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,634.28 3,577.14 -942.86
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 166.30
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.59 0.73 -0.14
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 2.55 2.44 0.11
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.15 4.40 -4.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 42.22 63.67 -21.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 15.67 -15.57
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.38 16.65 -9.28