EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 148.53 134.64 13.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.47 43.22 3.24
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
    		 0.42 0.53 -0.11
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 0.00 -1.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -0.06 -0.10
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 0.00 0.97
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.77 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.29 2.17 0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.00 32.22 3.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.31 212.66 21.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.15 6.47 -11.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.75 -44.53 -7.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.70 48.08 -33.38
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.10 222.67 -30.57
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -3.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.29 -2.17 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.22 -39.61 -7.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.59 177.90 -35.30
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 -1.72 1.28
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 0.82 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -86.43 -93.44 7.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.41 -0.26 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -1.04 0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.34 -0.02 -0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.89 -99.68 11.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.75 -5.31 0.57
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -82.00 -70.00 -12.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.75 -75.31 -41.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -62.04 2.91 -64.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 130.01 108.43 21.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.97 111.34 -43.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.85 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.71 8.04 13.67
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -1.38 -10.48 9.09