EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 43.87 17.61 26.26
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 494.95 449.56 45.39
    รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 18.82 19.73 -0.90
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 0.00 32.49
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 42.26 45.46 -3.20
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 68.61 45.26 23.35
    รายได้ค่าบริการการจัดการ
    		 0.36 0.61 -0.24
    รายได้อื่น
    		 6.20 11.44 -5.24
    รวมรายได้
    		 675.06 622.15 52.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 324.46 334.77 -10.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.84 12.40 0.44
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 64.57 66.53 -1.96
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -6.95
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 94.49 79.67 14.82
    ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 3.33 0.00
    ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 499.70 486.41 13.29
    และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 175.36 135.74 39.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.50 0.52 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.85 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 178.71 136.25 42.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -62.03 -48.09 -13.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 116.68 88.16 28.52
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -22.46 -20.06 -2.40
    กำไรสำหรับปี
    		 94.22 68.10 26.12
    		-24.88 -21.03 -3.85
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -31.10 -26.29 -4.82
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 6.22 5.26 0.96
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -24.88 -21.03 -3.85
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.09 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -32.16 -21.03 -11.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 62.06 47.07 14.99
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.19 7.03 0.16
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 5.81 10.76 -4.95
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -5.49 -3.77 -1.72
    กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -8.58 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
    		 0.45 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.51 4.86 -2.35
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.06 -0.79 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -107.44 -72.79 -34.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 62.03 48.09 13.94
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 81.58 86.49 -4.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -184.34 91.88 -276.21
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -11.66 98.62 -110.27
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 463.18 542.60 -79.42
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.52 -10.23 10.75
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -6.98 0.26 -7.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -60.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมอื่น
    		 -551.58 -480.90 -70.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.30 5.56 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -15.90 14.57
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 37.44 -46.44 83.88
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 23.24 -264.67 287.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 22.95 9.95 13.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 4.83 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 14.75 -13.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.70 -3.22 9.92
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -170.29 28.76 -199.05
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 102.39 70.61 31.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.63 -45.41 -12.22
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -11.94 -33.79 21.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.47 20.18 -157.65
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.50 0.50 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 2.00 2.86 -0.86
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -21.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.00 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -100.41 -249.21 148.80
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -19.84 -3.24 -16.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.61 0.79 1.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -1.35 -0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -138.20 -249.59 111.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -45.00 -52.00 7.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 95.87 397.18 -301.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,197.40 1,034.70 162.70
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ
    		 -919.80 -1,078.60 158.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -0.11 -0.67
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 4.92
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.03 3.72 -3.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.84 -112.62 72.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 287.89 197.20 90.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.22 -32.21 44.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.00 82.21 -32.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 62.22 50.00 12.22
    zero
    		 0.00
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.08 7.04 -13.11
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.21 3.06 -0.85
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 99.48 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00