EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
17.61 | 14.25 | 3.36 |
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
|
449.56 | 513.84 | -64.28 |
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
19.73 | 14.35 | 5.38 |
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
32.49 | 21.26 | 11.23 |
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
45.46 | 58.11 | -12.65 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
45.26 | 28.20 | 17.05 |
รายได้ค่าบริการการจัดการ
|
0.61 | 0.26 | 0.35 |
รายได้อื่น
|
11.44 | 4.42 | 7.02 |
รวมรายได้
|
622.15 | 654.69 | -32.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
334.77 | 316.35 | 18.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.40 | 13.70 | -1.30 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
66.53 | 59.54 | 6.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-6.95 | 9.21 | -16.16 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
79.67 | 79.80 | -0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
486.41 | 566.83 | -80.41 |
และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
135.74 | 87.86 | 47.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.52 | 0.57 | -0.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
136.25 | 88.43 | 47.82 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-48.09 | -54.26 | 6.17 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.16 | 34.17 | 53.99 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-20.06 | -6.10 | -13.96 |
กำไรสำหรับปี
|
68.10 | 28.07 | 40.03 |
| -21.03 | 55.05 | -76.08 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-26.29 | 68.81 | -95.10 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
5.26 | -13.76 | 19.02 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-21.03 | 55.05 | -76.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-21.03 | 55.05 | -76.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
47.07 | 83.12 | -36.05 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
88.16 | 34.17 | 53.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.03 | 5.52 | 1.51 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
10.76 | 1.33 | 9.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3.77 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.86 | ||
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.79 | -1.36 | 0.57 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-72.79 | -61.02 | -11.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.09 | 54.26 | -6.17 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
86.49 | 159.79 | -73.29 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
92.14 | -154.01 | 246.15 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
98.62 | 86.60 | 12.02 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
542.60 | 393.09 | 149.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.23 | 1.83 | -12.06 |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
-480.90 | 305.40 | -786.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.56 | -6.77 | 12.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.90 | -4.76 | -11.14 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-46.44 | -222.67 | 176.23 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-264.67 | -155.94 | -108.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.95 | -32.79 | 42.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.75 | -3.17 | 17.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | 5.00 | -8.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.76 | 370.81 | -342.05 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
70.61 | 57.62 | 12.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.41 | -53.59 | 8.18 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-33.79 | -30.71 | -3.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.18 | 344.13 | -323.96 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.50 | 0.75 | -0.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
2.86 | 4.36 | -1.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.06 | 4.36 | -4.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-249.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.24 | -10.22 | 6.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 1.53 | -0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -2.12 | 0.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-249.59 | -1.34 | -248.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.00 | 32.00 | -84.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
397.18 | -803.40 | 1,200.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,034.70 | 535.00 | 499.70 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ
|
-1,078.60 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.11 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
4.92 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.72 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-112.62 | -79.00 | -33.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.20 | -315.40 | 512.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.21 | 27.39 | -59.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
82.21 | 54.81 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
50.00 | 82.21 | -32.21 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
7.04 | 0.10 | 6.94 |
ซื้อสินค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.06 |