EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
14.25 | 22.09 | -7.84 |
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
|
513.84 | 553.69 | -39.85 |
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
14.35 | 18.50 | -4.15 |
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
58.11 | ||
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
28.20 | 44.61 | -16.41 |
รายได้อื่น
|
4.68 | 12.90 | -8.23 |
รวมรายได้
|
633.43 | 790.99 | -157.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
316.35 | 357.53 | -41.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.70 | 14.52 | -0.82 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
59.54 | 74.39 | -14.85 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
79.80 | 84.50 | -4.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.21 | 0.25 | 8.96 |
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
66.97 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
545.57 | 531.71 | 13.86 |
และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
87.86 | 259.28 | -171.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.57 | 0.64 | -0.08 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
88.43 | 259.92 | -171.49 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-54.26 | -61.30 | 7.04 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.17 | 198.62 | -164.45 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6.10 | -39.06 | 32.96 |
กำไรสำหรับปี
|
28.07 | 159.56 | -131.49 |
| 55.05 | -7.52 | 62.57 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
68.81 | -9.40 | 78.21 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-13.76 | 1.88 | -15.64 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
55.05 | -7.52 | 62.57 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
55.05 | -7.52 | 62.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
55.05 | -7.52 | 62.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
83.12 | 152.05 | -68.93 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
34.17 | 198.62 | -164.45 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
13.70 | 14.52 | -0.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.52 | 4.96 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.33 | 0.32 | 1.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
15.52 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์
|
88.23 | ||
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.36 | -1.24 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.80 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-61.02 | -80.93 | 19.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.26 | 61.30 | -7.04 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
159.79 | 197.15 | -37.36 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-154.01 | 13.36 | -167.37 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
86.60 | -63.01 | 149.61 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
393.09 | -849.87 | 1,242.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.83 | 5.46 | -3.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -1.74 | -5.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | -3.67 | -1.09 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-222.67 | 279.14 | -501.81 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-155.94 | 351.56 | -507.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.79 | 11.03 | -43.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.13 | -3.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.80 | -2.33 | 1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 6.53 | -1.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.41 | -56.02 | 121.44 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
57.62 | 72.80 | -15.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.59 | -61.03 | 7.45 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-30.71 | -29.77 | -0.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.73 | -74.03 | 112.77 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.75 | 0.75 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.36 | 5.23 | -0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.36 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
305.40 | 14.97 | 290.43 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-10.22 | -10.52 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.53 | 1.24 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -4.91 | 2.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
304.06 | 6.76 | 297.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.00 | 470.00 | -438.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-803.40 | -391.26 | -412.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
535.00 | 100.00 | 435.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-79.00 | -118.50 | 39.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-315.40 | 60.24 | -375.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.39 | -7.03 | 34.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.81 | 61.84 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
82.21 | 54.81 | 27.39 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.10 |