EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 22.32 20.91 1.41
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 554.39 617.99 -63.60
    รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 17.31 21.79 -4.48
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 6.65 81.63 -74.98
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 81.38 36.75 44.63
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 44.37 11.29 33.09
    รายได้อื่น
    		 12.94 59.05 -46.10
    รวมรายได้
    		 739.36 849.40 -110.03
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 326.59 376.38 -49.79
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 63.77 62.56 1.22
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 69.14 83.48 -14.34
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 34.61 31.93 2.68
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 494.12 554.34 -60.22
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.08 0.22 -0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 494.20 554.56 -60.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 245.16 294.83 -49.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.74 0.72 0.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 245.90 295.55 -49.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -64.34 -56.24 -8.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 181.56 239.31 -57.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.46 -47.59 12.14
    กำไรสำหรับปี
    		 146.10 191.72 -45.61
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -32.86 -30.43 -2.43
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 6.57 6.09 0.49
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -26.29 -24.34 -1.95
    ประกันภัย
    		 4.21
    		-0.74 0.00 -0.74
    ในภายหลัง- สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -22.92 -24.34 1.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 123.18 167.37 -44.19
    กำไรก่อนภาษี
    		 181.56 239.31 -57.75
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 16.61 16.54 0.07
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -1.22 -0.30 -0.91
    ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 9.18 8.53 0.65
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -1.00 -7.93 6.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.99 4.50 0.49
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.35 1.97 0.38
    ทางการเงิน
    		 0.04 0.00 0.04
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 -2.75 2.55
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -84.38 -46.69 -37.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 64.34 56.24 8.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.63 268.92 -77.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -121.53 344.81 -466.35
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 68.94 -152.89 221.83
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 428.32 -585.21 1,013.53
    ลูกหนี้อื่น
    		 25.73 86.73 -61.00
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -1.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 -7.89 12.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 -3.00 -1.35
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -375.48 260.15 -635.63
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -126.29 -45.18 -81.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -35.04 35.62 -70.66
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 1.00 0.01 1.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 5.21 -9.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.66 -2.72 -0.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.46 203.33 -154.87
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 78.17 39.04 39.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.33 -56.29 -8.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.59 -43.45 -7.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.71 142.63 -130.92
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.75 0.50 0.25
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 5.68 5.66 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -152.32 -300.00 147.68
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.39 -11.98 2.59
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.49 3.93 -3.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.57 -1.88 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -156.36 -392.24 235.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -54.00 -316.00 262.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 245.04 678.61 -433.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.67 -96.55 34.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 129.38 266.05 -136.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.27 16.44 -31.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 77.12 60.67 16.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 61.84 77.12 -15.27
    การเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -26.29 -24.34 -1.95
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.37