EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
20.91 | 19.22 | 1.69 |
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
|
617.99 | 641.97 | -23.98 |
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
21.79 | 42.52 | -20.73 |
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
81.63 | 40.27 | 41.36 |
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
36.75 | 98.13 | -61.38 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
11.29 | 3.41 | 7.88 |
รายได้อื่น
|
59.05 | 5.24 | 53.81 |
รวมรายได้
|
849.40 | 850.75 | -1.36 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
376.38 | 414.42 | -38.04 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
62.56 | 68.20 | -5.64 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
83.48 | 115.35 | -31.87 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
31.93 | 33.27 | -1.34 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
|
554.34 | 631.24 | -76.89 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
554.56 | 631.26 | -76.69 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
294.83 | 219.50 | 75.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.72 | 0.75 | -0.03 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
295.55 | 220.24 | 75.30 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-56.24 | -47.24 | -9.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
239.31 | 173.00 | 66.30 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-47.59 | -35.09 | -12.50 |
กำไรสำหรับปี
|
191.72 | 137.91 | 53.81 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-30.43 | 0.66 | -31.08 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
6.09 | -0.13 | 6.22 |
8.4
|
-24.34 | 0.52 | -24.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-24.34 | 3.30 | -27.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
167.37 | 141.21 | 26.16 |
| -1.21 | 0.00 | -1.22 | |
กำไรก่อนภาษี
|
239.31 | 173.00 | 66.30 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
16.54 | 19.40 | -2.86 |
ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
|
-0.30 | -0.65 | 0.35 |
ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
|
8.53 | 3.65 | 4.88 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-7.93 | -2.71 | -5.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.50 | 5.57 | -1.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.97 | -9.88 | 11.85 |
กำไรจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-2.75 | -0.87 | -1.88 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-46.69 | -54.13 | 7.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.24 | 47.24 | 9.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
268.92 | 179.93 | 88.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
344.81 | 51.72 | 293.09 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-152.89 | 98.79 | -251.69 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-585.21 | -250.89 | -334.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
86.73 | 0.17 | 86.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | 1.90 | -9.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -3.66 | 0.65 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
260.15 | -14.71 | 274.86 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-45.18 | -179.07 | 133.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.62 | 0.45 | 35.17 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.01 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.21 | -1.58 | 6.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 5.33 | -8.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.33 | -111.61 | 314.94 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
39.04 | 51.22 | -12.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.29 | -44.58 | -11.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.45 | -41.09 | -2.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.63 | -146.06 | 288.69 |
เงินให้กู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-88.47 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.50 | 0.75 | -0.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
5.66 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.98 | -18.32 | 6.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.93 | 0.87 | 3.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.88 | -2.94 | 1.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-392.24 | -14.88 | -377.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-316.00 | -3.00 | -313.00 |
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น
|
678.61 | 308.48 | 370.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-96.55 | -131.66 | 35.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
266.05 | 173.82 | 92.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.44 | 12.88 | 3.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
60.67 | 47.79 | 12.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
77.12 | 60.67 | 16.44 |
การเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-24.34 | -0.86 | -23.48 |
เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
99.70 |