EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 47.79 60.13 -12.33
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 755.33 462.93 292.40
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 182.82 108.28 74.54
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,036.88 1,045.15 991.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 9.23 10.28 -1.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.50 7.38 -1.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,037.54 1,694.15 1,343.40
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.35 4.01 -0.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 16.74 15.60 1.14
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 30.73 32.39 -1.66
    ค่าความนิยม
    		 50.87 50.87 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.43 12.87 -1.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.87 35.01 2.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 150.98 150.74 0.25
    รวมสินทรัพย์
    		 3,188.53 1,844.88 1,343.64
    		4.62 0.00 4.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 973.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 130.08 75.30 54.78
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 528.07 305.60 222.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 93.75 86.12 7.63
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 22.67 0.01 22.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.73 8.17 0.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,756.30 475.21 1,281.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.75 10.12 4.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.22 3.60 4.62
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22.97 13.72 9.25
    รวมหนี้สิน
    		 1,779.27 488.93 1,290.34
    หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 914.13 914.13 0.00
    หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 877.76 877.76 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 288.01 288.01 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 34.08 28.85 5.23
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 210.32 163.39 46.93
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.91 -2.05 1.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,409.26 1,355.96 53.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,188.53 1,844.88 1,343.64
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 17.99 11.86 6.13
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 441.42 443.62 -2.20
    รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 46.35 72.36 -26.00
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 133.68
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 25.81 159.06 -133.25
    รายได้อื่น
    		 14.82 9.03 5.80
    รวมรายได้
    		 680.08 695.92 -15.84
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 322.65 304.65 18.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 65.10 69.68 -4.58
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 82.38 67.95 14.42
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 32.92 26.88 6.04
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 503.04 469.16 33.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 503.04 543.70 -40.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 177.04 152.22 24.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.84 0.54 0.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 177.88 152.76 25.11
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -28.06 -19.60 -8.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.81 133.17 16.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.70 -16.10 -16.60
    กำไรสำหรับปี
    		 117.11 117.06 0.05
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 1.14 -2.25 3.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.14 -2.25 3.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 118.26 114.82 3.44
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.81 133.17 16.65
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 18.65 21.04 -2.39
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -0.54 -2.55 2.01
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -7.45 -0.21 -7.24
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 3.64 -14.05 17.69
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.80 -3.96 2.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.06 19.60 8.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.16 172.28 21.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -871.89 384.29 -1,256.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.02 -19.60 -8.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.98 -32.99 24.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -908.89 331.70 -1,240.59
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1.50
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -12.87 -18.26 5.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.59 4.13 -1.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.70 -2.32 -0.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.49 -16.45 4.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 973.00 -255.00 1,228.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.95 -56.18 -8.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 908.05 -311.18 1,219.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.33 4.08 -16.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.13 56.05 4.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 47.79 60.13 -12.33
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.76 0.13 0.63
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 1.14 -2.25 3.39