EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.13 56.05 4.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 462.93 552.56 -89.63
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 108.28 436.06 -327.78
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,045.15 982.11 63.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 10.28 11.46 -1.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 7.58 -0.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,694.15 2,045.82 -351.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.01 3.47 0.54
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 15.60 17.84 -2.25
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 32.39 30.22 2.16
    ค่าความนิยม
    		 50.87 50.87 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.87 15.53 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.01 33.37 1.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 150.74 151.30 -0.57
    รวมสินทรัพย์
    		 1,844.88 2,197.13 -352.24
    		1.30 0.00 1.30
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 75.30 0.01 75.29
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 305.60 551.64 -246.04
    เจ้าหนี้อื่น
    		 86.12 53.14 32.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.01 24.94 -24.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.17 4.23 3.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 475.21 888.96 -413.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.60 2.30 1.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.72 2.30 11.42
    รวมหนี้สิน
    		 488.93 891.26 -402.33
    หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 914.13 914.13 0.00
    หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 877.76 877.76 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 288.01 288.01 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 28.85 27.30 1.55
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 163.39 112.60 50.79
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -2.05 0.20 -2.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,355.96 1,305.87 50.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,844.88 2,197.13 -352.24
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 11.86 22.41 -10.55
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 443.62 361.55 82.07
    รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 72.36 38.25 34.10
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 159.06 5.08 153.99
    รายได้อื่น
    		 9.03 7.48 1.54
    รวมรายได้
    		 695.92 452.55 243.37
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 304.65 241.88 62.77
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 69.68 70.92 -1.24
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 67.95 50.28 17.67
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 26.88 21.96 4.91
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 469.16 385.05 84.11
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.21 1.64 16.57
    ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 56.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 543.70 386.68 157.01
    กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 152.22 65.86 86.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.54 6.40 -5.86
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 152.76 72.26 80.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.60 -6.08 -13.52
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 133.17 66.18 66.99
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.10 -27.33 11.23
    กำไรสำหรับปี
    		 117.06 38.85 78.22
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -2.25 0.14 -2.39
    รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.25 0.14 -2.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 114.82 38.99 75.83
    กำไรก่อนภาษี
    		 133.17 66.18 66.99
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 21.04 20.37 0.67
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -2.55 -0.09 -2.46
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.21 -1.12 0.91
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -14.05 11.31 -25.36
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -3.96 -2.17 -1.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.60 6.08 13.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.28 95.77 76.51
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 384.29 -477.29 861.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.60 -6.08 -13.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.99 -8.96 -24.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 331.70 -492.32 824.02
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.26 -8.16 -10.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.13 2.61 1.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.32 -1.74 -0.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.45 248.02 -264.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -255.00 255.00 -510.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -56.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -311.18 255.00 -566.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.08 10.69 -6.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.05 45.36 10.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 60.13 56.05 4.08
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.13
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -2.25 0.14 -2.39
    กับกำไรสะสมต้นปี
    		 8.55