EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.05 45.36 10.69
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 552.56 336.65 215.91
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - สุทธิ
    		 436.06 175.46 260.60
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 982.11 681.32 300.79
    รายได้ค้างรับ
    		 11.46 3.42 8.04
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น
    		 0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.58 7.96 -0.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,045.82 1,250.16 795.66
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.47 244.07 -240.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 17.84 21.46 -3.62
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 30.22 38.65 -8.43
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 50.87 50.87 0.00
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15.53 18.03 -2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.37 32.85 0.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 151.30 405.93 -254.62
    รวมสินทรัพย์
    		 2,197.13 1,656.09 541.04
    		0.04 -2.13 2.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 255.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 0.01 0.03 -0.02
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 551.64 353.40 198.24
    ภาษีค้างจ่าย
    		 24.94 2.36 22.59
    ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย
    		 33.18 15.06 18.12
    ค่าบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย
    		 1.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.20 15.42 2.79
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น
    		 0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.22 0.69 3.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 888.96 386.95 502.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 2.25 0.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.30 2.25 0.04
    รวมหนี้สิน
    		 891.26 389.21 502.05
    หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 914.13 914.13 0.00
    หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 877.76 877.76 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 288.01 288.01 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 0.20 0.06 0.14
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 27.30 25.06 2.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 112.60 75.99 36.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,305.87 1,266.88 38.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,197.13 1,656.09 541.04
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 22.41 5.60 16.81
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 361.55 284.86 76.69
    รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 38.25 47.59 -9.34
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 17.78 3.08 14.69
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 5.08
    รายได้อื่น
    		 7.48 11.46 -3.98
    รวมรายได้
    		 452.55 352.59 99.96
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 182.30 158.81 23.49
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 70.92 74.47 -3.55
    ค่าภาษีอากร
    		 1.19 0.99 0.20
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 50.28 48.87 1.41
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 59.58 45.00 14.58
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 20.77 20.23 0.54
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 385.05 348.38 36.67
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.64 9.53 -7.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 386.68 372.16 14.53
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 65.86 -19.57 85.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.40 11.82 -5.42
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 72.26 -7.75 80.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.08 -4.11 -1.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 66.18 -11.86 78.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.33
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 38.85 -11.86 50.70
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 175.55 175.55 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 66.18 -11.86 78.04
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 20.37 20.63 -0.25
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -0.09 -0.36 0.27
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -1.12 -0.78 -0.34
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 11.31 -4.55 15.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.04 1.94 -1.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.17 -1.02 -1.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.08 4.11 1.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.77 5.83 89.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -231.64 226.82 -458.46
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -260.60 -149.76 -110.84
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -301.31 -266.47 -34.84
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -477.29 -87.16 -390.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.08 -4.11 -1.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.96 -4.74 -4.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -492.32 -96.01 -396.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 243.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -4.98 -21.35 16.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 13.28 25.78 -12.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 3.60
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.16 -9.12 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.61 3.17 -0.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -1.74 -6.47 4.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 248.02 -7.99 256.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 255.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 255.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.69 -104.00 114.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.36 149.35 -104.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 56.05 45.36 10.69
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.14 9.69 -9.55