EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 149.35 101.74 47.61
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 558.56 484.67 73.89
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 25.70 339.58 -313.88
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 423.61 968.68 -545.07
    รายได้ค้างรับ
    		 3.30 5.87 -2.57
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินอื่น
    		 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.25 3.87 2.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,166.79 1,904.42 -737.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 232.25 223.84 8.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 18.14 52.58 -34.44
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 48.62 46.70 1.92
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 50.87 50.87 0.00
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15.25 17.88 -2.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.57 26.69 6.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 398.70 418.56 -19.86
    รวมสินทรัพย์
    		 1,565.48 2,322.98 -757.50
    		0.03 0.00 0.03
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 78.70 93.52 -14.83
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 175.77 443.83 -268.06
    ภาษีค้างจ่าย
    		 8.26 16.96 -8.70
    ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย
    		 14.37 37.24 -22.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.14 14.09 0.05
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินอื่น
    		 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.44 0.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 292.05 893.32 -601.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.38 4.35 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.38 4.35 0.03
    รวมหนี้สิน
    		 296.44 897.67 -601.24
    หุ้นสามัญ 182,825,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 914.13 914.13 0.00
    หุ้นสามัญ 175,552,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 877.76 877.76 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 288.01 288.01 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -9.63 -0.54 -9.09
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.06 22.70 2.36
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 87.85 237.38 -149.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,269.05 1,425.31 -156.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,565.48 2,322.98 -757.50
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 11.19 27.07 -15.87
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 289.21 308.52 -19.31
    รายได้จากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 50.27 32.12 18.15
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 18.30 67.83 -49.54
    กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 26.82 33.51 -6.69
    รายได้อื่น
    		 10.45 11.37 -0.92
    รวมรายได้
    		 406.24 480.42 -74.19
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 213.66 245.96 -32.30
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 72.67 72.30 0.38
    ค่าภาษีอากร
    		 1.58 3.49 -1.91
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 56.61 50.69 5.92
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.62 6.86 -2.24
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 24.86 22.58 2.28
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 374.01 401.88 -27.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 142.81 0.21 142.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 516.82 405.96 110.86
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -110.58 74.47 -185.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.65 -9.11 -4.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.41 12.15 -3.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -115.83 77.51 -193.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.40 -13.17 3.77
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -125.23 64.34 -189.57
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 175.55 175.55 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -115.83 77.51 -193.34
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 23.65 27.47 -3.82
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -2.03 -1.43 -0.60
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 12.50 -5.46 17.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 -1.80 2.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.65 9.11 4.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.59 93.41 -26.82
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -59.01 -53.76 -5.25
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 403.27 -420.55 823.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.87 -336.95 745.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.65 -9.10 -4.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.07 -3.85 -14.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 377.15 -349.90 727.05
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -22.46 -13.69 -8.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 3.31 -3.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -5.77 5.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.60 -40.11 17.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -285.00 285.00 -570.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.94 -8.78 -13.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.94 276.15 -583.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 47.61 -113.87 161.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 101.74 215.61 -113.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 149.35 101.74 47.61
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.58
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 -9.09 0.21 -9.29