EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 277.88 441.32 -163.44
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 297.52 437.63 -140.11
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 13.66 0.00
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 734.90 1,865.14 -1,130.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 0.41 -0.15
    รายได้ค้างรับ
    		 18.58 1.74 16.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.23 3.06 0.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,346.03 2,749.28 -1,403.26
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 180.62 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 27.04 50.42 -23.38
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 83.04 75.79 7.25
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 62.45 66.32 -3.86
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 8.11 9.78 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.93 8.24 2.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 372.19 212.42 159.77
    รวมสินทรัพย์
    		 1,718.22 2,961.71 -1,243.49
    		104.28 13.01 91.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 0.00
    ตั๋วแลกเงิน
    		 177.00 58.93 118.08
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 282.44 1,363.91 -1,081.47
    ภาษีค้างจ่าย
    		 16.44 103.57 -87.14
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.14 4.30 -2.15
    ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย
    		 55.33 130.70 -75.38
    ค่าบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย
    		 3.53 7.96 -4.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.05 43.66 -26.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.21 2.14 -0.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 639.75 1,872.26 -1,232.51
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.32 2.47 -2.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.21 4.83 -2.62
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.54 7.30 -4.76
    รวมหนี้สิน
    		 642.28 1,879.55 -1,237.27
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 700.00 700.00 0.00
    หุ้นสามัญ 139,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 696.50 696.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 177.62 177.62 0.00
    ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.03 8.70 -6.68
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 14.52 9.97 4.55
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 185.28 189.37 -4.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,075.94 1,082.16 -6.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,718.22 2,961.71 -1,243.49
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 44.58 52.15 -7.57
    รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 659.88 871.92 -212.03
    รายได้อื่น
    		 5.70 2.59 3.11
    รวมรายได้
    		 710.16 973.55 -263.39
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 318.03 353.64 -35.60
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 73.18 51.23 21.95
    ค่าภาษีอากร
    		 3.42 0.91 2.51
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 107.76 260.11 -152.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.87 10.72 -2.85
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 42.54 24.44 18.11
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 552.81 701.04 -148.23
    ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 11.56 0.00
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 3.86 3.86 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 568.24 704.95 -136.72
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 141.92 268.60 -126.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.38 -1.72 -1.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -47.54 -76.18 28.64
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 91.01 190.69 -99.69
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 139.30 139.30 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 32.29 23.93 8.36
    ส่วนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 -0.37 -0.30 -0.07
    ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 1.38 0.39 0.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.02 1.80 0.22
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 11.71 -1.26 12.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.28 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.09 219.45 -77.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 137.14 222.89 -85.75
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1,128.22 -1,817.92 2,946.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.97 326.87 -333.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.15 -0.15 0.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.88 -1.88 3.75
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 8.33 8.33 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -180.62 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.26 -38.25 1.98
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.25 -0.24
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.81 -0.37 -1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -208.32 -57.06 -151.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 58.93 -28.93
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 116.70 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.30 -5.38 1.09
    เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
    		 -90.55 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.85 53.54 -1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -163.44 323.35 -486.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 441.32 117.97 323.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3.3)
    		 277.88 441.32 -163.44