EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
117.97 | 194.53 | -76.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
659.36 | 61.51 | 597.85 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
41.59 | 64.83 | -23.24 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
49.02 | 1,055.19 | -1,006.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับ
|
5.78 | 0.15 | 5.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 3.07 | -0.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
876.18 | 1,379.29 | -503.12 |
เงินลงทุนระยะยาวซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.05 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
25.15 | 0.00 | |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
57.16 | 63.35 | -6.19 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
70.18 | 74.04 | -3.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
13.26 | 3.33 | 9.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.72 | 5.56 | -0.85 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
170.52 | 146.29 | 24.23 |
รวมสินทรัพย์
|
1,046.69 | 1,525.58 | -478.89 |
| 3.24 | 1.42 | 1.82 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
128.42 | 974.29 | -845.87 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.21 | 6.19 | -0.98 |
ค่านายหน้าและโบนัสค้างจ่าย
|
16.25 | 7.57 | 8.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.55 | 4.05 | 1.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 0.90 | 0.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
156.78 | 1,275.81 | -1,119.03 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
5.95 | 10.97 | -5.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 0.50 | 0.62 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7.06 | 11.47 | -4.41 |
รวมหนี้สิน
|
163.84 | 1,287.28 | -1,123.45 |
(2544 : หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
700.00 | 300.00 | 400.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
177.62 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.10 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
0.43 | 0.00 | |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
8.21 | -61.70 | 69.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
882.86 | 238.30 | 644.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,046.69 | 1,525.58 | -478.89 |
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
40.99 | 7.13 | 33.87 |
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
|
284.73 | 46.36 | 238.37 |
รายได้อื่น
|
1.18 | 0.74 | 0.44 |
รวมรายได้
|
326.90 | 54.23 | 272.67 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
131.22 | 62.88 | 68.33 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
40.12 | 24.93 | 15.20 |
ค่าภาษีอากร
|
0.44 | 0.31 | 0.13 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
46.44 | 4.70 | 41.74 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
24.36 | 13.35 | 11.01 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
|
243.97 | 106.18 | 137.79 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
3.86 | 6.73 | -2.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
247.83 | 112.91 | 134.92 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
79.07 | -58.68 | 137.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.17 | -1.89 | -3.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.55 | -1.13 | -2.43 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
70.35 | -61.70 | 132.05 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
68.25 | 60.00 | 8.25 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
18.11 | 9.61 | 8.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.59 | 0.36 | 7.23 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์
|
0.86 | -0.38 | 1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.77 | -45.42 | 146.19 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
|
998.58 | -1,055.55 | 2,054.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-507.09 | -55.60 | -451.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-25.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -124.50 | 124.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-12.52 | -3.36 | -9.16 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.33 | -72.94 | 63.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.21 | -200.75 | 153.54 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.01 | 17.16 | -23.17 |
เงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.38 | 90.38 | -180.75 |
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
|
574.12 | 300.00 | 274.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
477.73 | 407.54 | 70.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.57 | 151.19 | -227.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
194.53 | 43.34 | 151.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
117.97 | 194.53 | -76.57 |