EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6.21 | 8.69 | -2.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.67 | 13.75 | -0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.46 | 13.62 | -13.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.52 | 1.45 | 0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.34 | -3.88 | 4.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.66 | -0.14 | 1.80 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.50 | -24.81 | 20.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.27 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-1.93 | 0.16 | -2.10 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.76 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักทรัพย์
|
-23.57 | -31.23 | 7.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-22.71 | -27.10 | 4.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.40 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.78 | 26.57 | -6.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.48 | -25.96 | 16.48 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-48.62 | 14.67 | -63.29 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-108.30 | 25.87 | -134.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.74 | 34.71 | -26.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
42.56 | 76.00 | -33.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-46.95 | -51.62 | 4.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.41 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.41 | 0.37 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
237.32 | 15.07 | 222.25 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.59 | -20.99 | 26.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.52 | -2.25 | 32.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.27 | 0.27 | -7.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
102.90 | 153.53 | -50.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-0.90 | 26.80 | -27.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.62 | -28.08 | 7.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.79 | -35.50 | 27.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.59 | 116.64 | -43.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-4.40 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.47 | -0.73 | 0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.96 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.64 | -2.78 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.50 | -0.56 | -6.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
87.00 | 90.00 | -3.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-137.40 | -8.50 | -128.90 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
0.00 | -106.20 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.48 | -10.10 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.88 | -34.80 | -25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.21 | 81.29 | -75.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
60.85 | 46.51 | 14.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
67.06 | 127.80 | -60.74 |