EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
121.92 | -58.91 | 180.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.49 | 5.96 | 2.53 |
ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-1.33 | 6.41 | -7.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
328.57 | 306.82 | 21.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.47 | 1.53 | 1.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
2.53 | -7.21 | 9.74 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.31 | 7.64 | 3.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
128.98 | 184.58 | -55.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
603.95 | 446.77 | 157.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-204.61 | 52.16 | -256.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
555.54 | 459.88 | 95.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
57.14 | -106.76 | 163.89 |
ภาษีเงินได้รอขอคืน
|
27.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.79 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 1.21 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
249.54 | 0.57 | 248.97 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
-15.63 | 11.23 | -26.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.19 | -7.21 | -2.97 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,263.82 | 858.65 | 405.17 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-133.43 | -184.85 | 51.41 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.67 | -48.58 | 36.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,118.72 | 625.23 | 493.49 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
13.00 | 0.00 | |
| -14.00 | -6.00 | -8.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-217.53 | -299.26 | 81.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.84 | -23.02 | 10.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.61 | 5.88 | -2.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.76 | -322.39 | 94.63 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.50 | 0.00 | 4.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,783.04 | 23,472.49 | -9,689.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,322.13 | -22,886.99 | 8,564.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 53.00 | 447.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-706.66 | -706.66 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.67 | -26.91 | -1.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -174.15 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-769.93 | -269.23 | -500.71 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
121.02 | 33.61 | 87.41 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
124.99 | 91.38 | 33.61 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
246.02 | 124.99 | 121.02 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.93 | 74.17 | -73.23 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.12 | 0.71 | 0.41 |