EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 413.47 300.26 113.21
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -32.22 4.31 -36.53
    จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -25.19 25.73 -50.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 301.30 292.54 8.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.91 -0.05 0.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 2.90 4.44 -1.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.77 14.94 -6.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 170.68 118.71 51.97
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 840.63 760.89 79.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 207.33 574.24 -366.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 172.37 461.27 -288.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -89.85 138.32 -228.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.41 -20.99 40.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -0.34 -2.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -303.61 129.77 -433.39
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -23.64 14.49 -38.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.66 -1.45 -0.21
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 818.55 2,056.20 -1,237.65
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -164.70 -119.40 -45.30
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.54 -208.97 156.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 601.31 1,727.82 -1,126.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -463.57 -359.71 -103.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.32 -15.82 1.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.88 2.21 4.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -471.01 -373.32 -97.69
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21,117.98 25,245.58 -4,127.59
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20,562.22 -25,968.68 5,406.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 198.59 743.25 -544.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -653.33 -590.00 -63.33
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.10 -0.64 0.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.53 -23.78 -0.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -261.23 -740.14 478.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.34 -1,334.41 1,154.07
    (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -50.05 20.09 -70.14
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 141.43 121.34 20.09
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 91.38 141.43 -50.05
    - เงินสดในมือ
    		 0.37 0.35 0.02
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 91.01 141.08 -50.07
    91381448
    		 141.43
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.99 5.10 0.89
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.58 0.26 3.32