EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,901.41 653.11 1,248.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 33.20 26.14 7.05
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 4.72 -3.36 8.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 270.40 257.23 13.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.33 -0.35 1.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.63 0.63 -1.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.36 9.80 1.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.92 82.06 20.85
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,324.71 1,025.26 1,299.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,062.78 85.27 -1,148.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,304.61 -532.89 -771.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 209.25 -346.36 555.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.30 -34.50 64.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.13 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.96 90.36 11.60
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 4.93 18.96 -14.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.22 0.00
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 302.66 306.25 -3.59
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -103.76 -82.05 -21.71
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -338.81 -59.58 -279.23
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -139.91 164.61 -304.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -392.41 -189.03 -203.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.79 -4.34 -11.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.89 4.70 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -404.31 -188.67 -215.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21,235.84 17,905.61 3,330.23
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20,886.80 -17,722.92 -3,163.88
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,443.63 1,000.00 443.63
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -275.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -1.41 -1.01 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.63 -22.34 -1.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -957.76 -261.23 -696.53
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -465.12 898.11 -1,363.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -1,009.34 874.05 -1,883.39
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,130.67 256.62 874.05
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 121.34 1,130.67 -1,009.34
    - เงินสดในมือ
    		 0.51 0.43 0.08
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 120.83 1,130.24 -1,009.42
    121336142
    		 1,130.67
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.18 16.86 0.33
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.60 0.21 2.39