EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 653.11 273.21 379.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 26.14 1.21 24.93
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.36 -4.31 0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 257.23 204.83 52.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 0.32 -0.67
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.80 20.63 -10.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 82.06 115.65 -33.59
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,025.26 611.55 413.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 85.27 257.46 -172.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -532.89 373.55 -906.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -346.36 65.64 -411.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.50 0.70 -35.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -1.38 1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.36 -118.35 208.71
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 18.96 4.19 14.78
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -1.09
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 306.25 1,192.26 -886.01
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.05 -113.97 31.92
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.58 -61.07 1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.61 1,017.22 -852.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -189.03 -337.93 148.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.34 -11.76 7.41
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.70 1.03 3.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -188.67 -348.66 159.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17,905.61 32,278.95 -14,373.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17,722.92 -32,892.81 15,169.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -1.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -261.23 -30.48 -230.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 898.11 -644.76 1,542.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 874.05 23.79 850.26
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 256.62 232.82 23.79
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,130.67 256.62 874.05
    - เงินสดในมือ
    		 0.43 0.40 0.03
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,130.24 256.22 874.02
    1130671824
    		 256.62
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.86 8.33 8.53
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.00
    ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 23, 24)
    		 0.00 435.38