EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
273.21 | 457.40 | -184.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.21 | 19.57 | -18.35 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
-4.31 | 9.98 | -14.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.83 | 178.19 | 26.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.96 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.63 | 6.84 | 13.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.65 | 102.65 | 13.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
611.55 | 775.59 | -164.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
257.46 | -242.16 | 499.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
373.55 | -110.24 | 483.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
65.64 | 272.52 | -206.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 14.12 | -13.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 0.19 | -1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-118.35 | -34.89 | -83.46 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
4.19 | -44.27 | 48.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.09 | ||
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,192.26 | 630.84 | 561.41 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-113.97 | -92.21 | -21.77 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-61.07 | -106.06 | 44.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.22 | 432.58 | 584.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-337.93 | -689.10 | 351.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.76 | -11.96 | 0.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.03 | 4.40 | -3.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-348.66 | -696.66 | 348.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32,278.95 | 24,303.91 | 7,975.03 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,892.81 | -24,451.21 | -8,441.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -0.09 | 0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | -0.36 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.48 | -522.45 | 491.98 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.76 | 326.43 | -971.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.79 | 62.36 | -38.57 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
232.82 | 170.46 | 62.36 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
256.62 | 232.82 | 23.79 |
- เงินสดในมือ
|
0.40 | 0.15 | 0.25 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
256.22 | 232.67 | 23.55 |
256617103
|
232.82 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.33 | 42.46 | -34.13 |
ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 17, 18)
|
435.38 |