EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 457.40 796.07 -338.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.57 1.86 17.71
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 9.98 10.92 -0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 178.19 162.69 15.51
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.96 -1.22 2.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.84 6.38 0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.65 64.06 38.59
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 775.59 1,040.76 -265.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -218.91 -559.34 340.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.24 -61.73 -48.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 272.52 -82.34 354.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.13 11.80 -20.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.22 -0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.32 90.97 -119.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -44.27 43.36 -87.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.57 -11.38 4.82
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 630.84 472.31 158.53
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.21 -63.46 -28.75
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.06 -160.66 54.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 432.58 248.20 184.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -689.10 -469.83 -219.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.96 -3.24 -8.71
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.40 4.76 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -696.66 -468.32 -228.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -147.29 870.77 -1,018.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.09 -0.19 0.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.36 -1.25 0.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.38 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -522.45 -653.07 130.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 326.43 216.25 110.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 62.36 -3.87 66.23
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 170.46 174.33 -3.87
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 232.82 170.46 62.36
    - เงินสดในมือ
    		 0.15 0.16 0.00
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 232.67 170.30 62.36
    232822969
    		 170.46
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 42.46 17.12 25.34
    เจ้าหนี้อื่นจากการออกหุ้นกู้
    		 1.12