EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 796.07 1,136.20 -340.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 162.69 165.16 -2.47
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.86 -8.44 10.30
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 10.92 7.63 3.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.22 -0.42 -0.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.38 4.54 1.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.06 48.37 15.69
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,040.76 1,353.03 -312.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -559.34 -194.74 -364.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.73 -786.99 725.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -82.34 -261.83 179.49
    ลูกหนี้อื่น
    		 11.80 22.38 -10.58
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.22 -0.69 0.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 90.97 -19.16 110.14
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 43.36 10.61 32.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -11.38 60.62 -72.01
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 472.31 183.10 289.21
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.46 -48.85 -14.61
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -160.66 -179.16 18.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.20 -44.90 293.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -469.83 -578.81 108.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.24 -5.44 2.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.76 1.60 3.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -468.32 -582.65 114.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 870.77 720.46 150.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.19 -0.35 0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.25 -3.65 2.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -653.07 -283.00 -370.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 216.25 433.46 -217.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -3.87 -194.09 190.23
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 174.33 368.42 -194.09
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 170.46 174.33 -3.87
    - เงินสดในมือ
    		 0.16 0.09 0.07
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 170.30 174.24 -3.93
    170463201
    		 174.33
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.12 15.20 1.91