EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,136.20 | 404.23 | 731.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.16 | 150.36 | 14.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-8.44 | 13.18 | -21.62 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
7.63 | 14.70 | -7.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | -2.84 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.54 | 4.30 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.37 | 59.53 | -11.16 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,353.03 | 643.46 | 709.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
-194.74 | 301.16 | -495.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-786.99 | 433.00 | -1,219.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-261.83 | 63.94 | -325.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
22.38 | -38.59 | 60.97 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.69 | 0.29 | -0.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.16 | -60.51 | 41.34 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
10.61 | -4.83 | 15.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
60.62 | 11.01 | 49.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.08 | -0.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
183.10 | 1,348.86 | -1,165.76 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-48.85 | -60.10 | 11.25 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-179.16 | -79.00 | -100.15 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.90 | 1,209.76 | -1,254.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-578.81 | -191.82 | -387.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.44 | -13.74 | 8.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.60 | 4.26 | -2.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-582.65 | -201.29 | -381.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
720.46 | -614.69 | 1,335.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.35 | -0.71 | 0.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.65 | -3.85 | 0.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-283.00 | -283.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
433.46 | -902.25 | 1,335.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-194.09 | 106.22 | -300.31 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
368.42 | 262.20 | 106.22 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
174.33 | 368.42 | -194.09 |
- เงินสดในมือ
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
174.24 | 368.31 | -194.08 |
174328628.75
|
368.42 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
15.20 | 2.62 | 12.58 |