EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 404.23 419.10 -14.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.36 142.33 8.03
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 13.18 -3.59 16.77
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 14.70 4.74 9.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.84 0.87 -3.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.30 3.80 0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 59.53 79.29 -19.75
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 643.46 646.53 -3.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 301.16 401.61 -100.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 433.00 490.61 -57.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 63.94 -64.84 128.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 -38.59 -0.89 -37.70
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.29 1.13 -0.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -60.51 -167.89 107.38
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -4.83 -34.02 29.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.01 -23.88 34.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,348.86 1,248.35 100.52
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.10 -79.70 19.61
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.00 -88.53 9.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,209.76 1,080.11 129.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -191.82 -168.80 -23.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.74 -4.39 -9.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.26 5.54 -1.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.29 -167.65 -33.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -614.69 -491.03 -123.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.71 -0.85 0.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.85 -2.43 -1.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -283.00 -348.29 65.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -902.25 -842.61 -59.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 106.22 69.85 36.37
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 262.20 192.35 69.85
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 368.42 262.20 106.22
    - เงินสดในมือ
    		 0.11 0.12 -0.01
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 368.31 262.08 106.23
    368420129
    		 262.20
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.62 0.95 1.68
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 2.55 -2.19