EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 419.10 552.71 -133.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.33 120.24 22.10
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -3.59 0.51 -4.10
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 4.74 8.24 -3.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 -3.70 4.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.80 7.40 -3.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.29 99.39 -20.11
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 646.53 784.79 -138.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 401.61 -476.97 878.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 490.61 -231.17 721.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -64.84 3.32 -68.17
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.89 5.54 -6.43
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.13 0.31 0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -167.89 123.49 -291.38
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -34.02 -12.69 -21.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -23.88 -18.22 -5.67
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,248.35 178.40 1,069.94
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.70 -98.56 18.86
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.53 -150.74 62.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,080.11 -70.90 1,151.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -168.80 -259.62 90.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.39 -3.95 -0.44
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.54 6.46 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.65 -257.10 89.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -491.03 637.62 -1,128.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.85 -0.78 -0.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.43 -2.08 -0.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -348.29 -342.89 -5.40
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -842.61 314.28 -1,156.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 69.85 -13.72 83.58
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 192.35 206.07 -13.72
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 262.20 192.35 69.85
    - เงินสดในมือ
    		 0.12 0.08 0.04
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 262.08 192.27 69.81
    262198508
    		 192.35
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.95 5.72 -4.77
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.55 0.19 2.37
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.52 5.37 -2.85
    โอนที่ดินจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 34.70