EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 552.71 546.20 6.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.24 99.57 20.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.51 0.05 0.46
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 8.24 8.81 -0.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.70 -2.85 -0.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.40 1.53 5.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.39 80.59 18.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 784.79 734.19 50.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -476.97 -842.48 365.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -231.17 -341.83 110.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 3.32 -1.96 5.28
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.54 -6.66 12.20
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.31 -2.46 2.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 123.49 -36.51 160.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -12.69 -52.59 39.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.22 80.37 -98.59
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 178.40 -469.92 648.32
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -98.56 -77.07 -21.50
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.74 -49.85 -100.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.90 -596.84 525.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -259.62 -308.40 48.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.95 -1.31 -2.64
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.46 6.97 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -257.10 -301.04 43.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 637.62 1,079.43 -441.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -0.38 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.08 -1.08 -1.00
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.42 12.54 9.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -342.89 -63.75 -279.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 314.28 1,026.77 -712.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -13.72 128.88 -142.61
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 206.07 77.18 128.88
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 192.35 206.07 -13.72
    - เงินสดในมือ
    		 0.08 0.24 -0.16
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 192.27 205.83 -13.56
    192345196
    		 206.07
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.72 18.80 -13.08
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.37 5.15 0.22