EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 546.20 165.55 380.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.57 99.05 0.51
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.05 -1.77 1.82
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 8.81 117.31 -108.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.30 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.85 -2.76 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.17 0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 80.59 48.77 31.81
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 734.19 427.33 306.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -842.48 -145.26 -697.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -341.83 -388.68 46.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -1.96 10.25 -12.20
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.66 5.63 -12.29
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.46 0.42 -2.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -36.51 121.25 -157.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -52.59 30.62 -83.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 80.37 19.43 60.93
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -469.92 80.99 -550.91
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.07 -46.90 -30.17
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.85 -87.67 37.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -596.84 -53.58 -543.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -308.40 -197.19 -111.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.31 -2.88 1.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.97 3.27 3.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -301.04 -196.79 -104.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 1,079.43 396.02 683.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.38 -0.16 -0.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.08 -0.31 -0.77
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 12.54 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -63.75 -191.25 127.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,026.77 204.31 822.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 128.88 -46.06 174.95
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 77.18 123.25 -46.06
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 206.07 77.18 128.88
    - เงินสดในมือ
    		 0.24 0.15 0.09
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 205.83 77.03 128.79
    206067475
    		 77.18
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 18.80 2.60 16.19
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.15 3.91 1.24