EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 165.55 320.25 -154.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.05 105.79 -6.73
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.77 -0.87 -0.90
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 117.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.76 -4.11 1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.77 19.31 29.46
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 427.33 440.37 -13.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -145.26 -227.92 82.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.68 -46.99 -341.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 10.25 90.82 -80.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 7.48 -1.85
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.42 -1.34 1.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 121.25 74.20 47.05
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 30.62 33.14 -2.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.43 7.39 12.04
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 80.99 377.16 -296.18
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.90 -19.37 -27.53
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.67 -87.44 -0.23
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.58 270.35 -323.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -197.19 -119.97 -77.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.88 -4.39 1.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.27 4.87 -1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.79 -119.49 -77.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 396.02 82.19 313.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -191.25 -191.24 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 204.31 -109.05 313.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -46.06 41.82 -87.88
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 123.25 81.43 41.82
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 77.18 123.25 -46.06
    - เงินสดในมือ
    		 0.15 0.09 0.06
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 77.03 123.15 -46.12
    77183069
    		 123.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.60 31.08 -28.47
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.91