EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
165.13 | 309.10 | -143.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.71 | 23.11 | 18.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-5.08 | 0.93 | -6.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.49 | -1.33 | -0.16 |
200270840
|
329.96 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.07 | -20.04 | 19.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-123.11 | -113.33 | -9.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.66 | -307.07 | 467.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | -7.96 | 13.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 6.18 | -6.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.41 | -6.45 | 6.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-78.65 | 51.51 | -130.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.38 | 21.05 | -1.68 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.02 | -46.16 | 230.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-160.79 | -239.60 | 78.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.08 | 1.39 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด - ระยะสั้น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-238.71 | -218.21 | -20.51 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-199.11 | 287.04 | -486.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
487.74 | 240.00 | 247.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-170.00 | -267.00 | 97.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.62 | 260.04 | -141.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
63.93 | -4.32 | 68.26 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
29.98 | 34.31 | -4.32 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
93.92 | 29.98 | 63.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.76 | 27.94 | 10.81 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
140.94 | 81.53 | 59.41 |