EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
309.10 | 115.60 | 193.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.11 | 16.14 | 6.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.86 | -3.84 | 1.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.93 | 1.58 | -0.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.33 | 42.25 | -43.59 |
329958043
|
171.74 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-20.04 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-113.33 | -89.38 | -23.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-307.07 | -124.01 | -183.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.96 | -1.08 | -6.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.18 | -7.40 | 13.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.45 | 15.90 | -22.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
51.51 | 24.25 | 27.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.05 | -24.29 | 45.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.16 | -34.27 | -11.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-239.60 | -70.04 | -169.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.39 | 40.49 | -39.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
20.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-218.21 | -29.56 | -188.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,342.20 | 4,245.08 | 97.12 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,055.16 | -4,229.14 | 173.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
240.00 | 70.00 | 170.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-267.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
260.04 | 85.94 | 174.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.32 | 22.11 | -26.44 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
34.31 | 12.19 | 22.11 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
29.98 | 34.31 | -4.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.40 | 29.58 | -10.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
81.53 | 25.57 | 55.96 |