EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
125.39 | -14.77 | 140.16 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
10.28 | -1.30 | 11.58 |
ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
1.56 | 27.91 | -26.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
246.14 | 228.58 | 17.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.49 | 0.39 | 3.09 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.74 | 9.84 | -10.58 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.52 | 5.80 | 2.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
101.01 | 139.01 | -38.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
495.63 | 395.41 | 100.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-216.45 | -533.47 | 317.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
191.63 | -186.14 | 377.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
16.07 | 55.73 | -39.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -23.87 | 24.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.00 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
262.44 | 263.29 | -0.85 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
-19.14 | 10.93 | -30.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-9.71 | -7.21 | -2.50 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
720.55 | -25.32 | 745.87 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.79 | -140.02 | 36.23 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.90 | -23.01 | 12.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
605.86 | -188.35 | 794.21 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
13.00 | 0.00 | |
| -14.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.84 | -190.75 | -7.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.84 | -16.99 | 8.14 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.54 | 5.52 | -1.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-204.14 | -202.22 | -1.93 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,943.63 | 16,191.73 | -248.10 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,762.63 | -15,052.12 | -710.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.18 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-458.33 | -458.33 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-21.54 | -19.60 | -1.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -174.15 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-296.87 | 490.70 | -787.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
104.84 | 100.13 | 4.71 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
124.99 | 91.38 | 33.61 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
229.84 | 191.52 | 38.32 |
- เงินสดในมือ
|
0.52 | 0.55 | -0.03 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
229.32 | 190.96 | 38.35 |
229835773
|
191.52 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.70 | 8.13 | 4.57 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.65 | -0.09 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
2.50 | 0.00 |