EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 111.44 150.74 -39.30
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 10.46 -0.02 10.48
    ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.59 1.47 -5.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.43 150.27 11.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.53 0.87 2.66
    อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.52 -7.80 8.32
    การยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.72 3.96 1.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.64 87.48 -16.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 360.15 386.92 -26.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -278.30 -351.84 73.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 247.58 -58.57 306.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -96.01 -183.18 87.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -24.45 24.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 380.61 309.13 71.47
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 7.38 2.31 5.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -9.71 -7.21 -2.50
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 611.46 73.11 538.35
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.54 -89.51 13.97
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.73 -22.13 20.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 534.19 -38.53 572.72
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -180.32 -127.98 -52.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.38 -12.90 7.53
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.49 2.35 1.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -180.20 -138.53 -41.67
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,956.96 10,590.16 366.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,766.15 -9,833.92 -932.22
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -353.33 -353.33 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -14.48 -12.36 -2.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -130.61
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -174.99 259.93 -434.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 178.99 82.87 96.13
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 124.99 91.38 33.61
    ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
    		 303.99 174.25 129.74
    - เงินสดในมือ
    		 0.45 0.48 -0.03
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 303.53 173.77 129.76
    303985227
    		 174.25
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.79 10.38 3.42
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.22 0.67 0.55
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 2.50 0.00