EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.61 99.08 -25.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.61 0.94 1.66
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.72 -2.54 -3.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.05 75.11 2.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.89 0.72 0.17
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.49 -9.89 9.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.83 2.11 0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.22 45.08 -8.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.99 210.63 -22.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.82 -355.74 254.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 253.64 397.39 -143.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -21.99 -104.55 82.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 1.51 -2.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 105.65 90.56 15.08
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 2.44 15.89 -13.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -9.71 -7.21 -2.50
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 416.44 248.48 167.95
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.77 -46.81 8.03
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 377.66 200.74 176.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -119.69 -17.90 -101.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.44 -6.91 4.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.27 1.73 -0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.86 -23.08 -97.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,861.96 4,998.12 863.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,979.55 -4,995.85 -983.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.00 -105.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -7.68 -6.20 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -230.27 -108.94 -121.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 26.54 68.72 -42.19
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 124.99 91.38 33.61
    ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
    		 151.53 160.10 -8.58
    - เงินสดในมือ
    		 0.46 0.50 -0.04
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 151.07 159.60 -8.53
    151528082
    		 160.10
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 57.59 8.38 49.21
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.03 0.76 0.27
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 4.50 0.00