EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -14.40 -29.27 14.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 -2.84 0.95 -3.79
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.72 -6.12 5.40
    ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.48 -2.16 21.64
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.14 11.59 1.55
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.60 2.14 0.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.11 0.90 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -1.10 0.64
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 2.00 1.75 0.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.28 0.34 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.75 2.87 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.92 -8.54 2.62
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.85 0.79 0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.88 -25.86 43.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.52 1.90 -25.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -0.64 17.86 -18.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.20 -2.91 10.12
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.53 -18.73 8.20
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.98 -3.52 1.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.18 -4.01 -1.17
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -16.77 -34.84 18.07
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.59 -3.08 1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.92 -37.92 20.99
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 37.34 25.39 11.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลงลง
    		 -0.03 17.30 -17.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.25 7.49 -0.25
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.86 -13.28 -3.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 1.13 -0.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -1.87 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 26.75 36.15 -9.40
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.19 -2.96 -0.22
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.34 -2.96 -0.38
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.28 -0.03 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.21 -4.75 10.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 81.98 86.73 -4.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 88.19 81.98 6.21
    0.00099997222423553
    		 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.01 0.21 -0.20
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.05