EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -29.27 14.74 -44.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.95 0.51 0.45
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -6.12 -2.35 -3.77
    ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 1.05 -3.21
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.59 10.29 1.30
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.14 0.36 1.78
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.90 0.15 0.75
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 -1.06 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.01
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 1.75 2.43 -0.69
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.34 0.33 0.01
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.87 2.84 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.54 -5.45 -3.09
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.79 0.22 0.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 2.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -25.86 26.75 -52.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -12.91 14.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 17.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.91 39.13 -42.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.73 -35.38 16.65
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.52 -3.52 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.01 -1.13 -2.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -34.84 12.94 -47.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.08 -6.05 2.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.92 8.96 -46.88
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 25.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลงลง
    		 17.30 -20.00 37.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.49 4.99 2.50
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.28 -8.59 -4.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 1.06 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.10 -0.63 0.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 -7.35 5.47
    เงินสดจ่ายรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 36.15 -30.51 66.66
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.96 -0.37 -2.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.96 6.75 -9.72
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.75 -14.82 10.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 86.73 101.55 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 81.98 86.73 -4.75
    - ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.21 0.02 0.18
    - โอนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้เข้าต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.38 0.50 -0.12
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.66 11.96 -10.30
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.74 0.63 0.11