EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 14.74 266.64 -251.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.51 0.05 0.46
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.35 -10.46 8.12
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 1.63 -0.59
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.29 12.25 -1.96
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.36 0.56 -0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.28 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.06 -171.44 170.38
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.43 -0.53 2.96
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.33 -0.02 0.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.84 2.78 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.45 -0.03 -5.42
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.22 0.02 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 10.63 -10.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.70 6.50 -3.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.75 60.72 -33.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.03 -10.53 -2.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.13 -4.81 43.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.50 0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.11 0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.29 8.88 -45.16
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.52 -3.50 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -1.37 2.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -2.32 1.19
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -7.06 46.45 -53.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -10.75 10.74
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.07 2.02 0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.05 -9.04 2.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.04 28.69 -39.73
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.99 0.03 4.96
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.59 -0.23 -8.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.35 -0.18 -7.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.06 9.06 -7.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10.51 314.63 -325.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.37 -0.57 0.20
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 7.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.75 -245.04 251.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.06 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.82 98.34 -113.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 101.55 3.21 98.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 86.73 101.55 -14.82
    0.0010000318288803
    		 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.02 0.06 -0.03
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.38
    - โอนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้เข้าต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.50
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.96
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.63