EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 266.64 -41.02 307.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 0.05 -0.41 0.45
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -10.46 -3.32 -7.15
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -66.79
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.66
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.25 25.07 -12.81
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.56 0.64 -0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.43 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -171.44 3.09 -174.53
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.53 4.46 -4.99
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 -0.18 0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 3.06 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.05 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.63 10.74 -0.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.22 2.83 51.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.53 0.96 -11.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.81 -25.44 20.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.31 -0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.88 12.46 -3.58
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.50 -4.14 0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 0.59 -1.95
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.32 -5.81 3.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 39.95 -18.24 58.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.75 -13.19 2.45
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.02 1.90 0.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.54 -2.07 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.72 -31.61 60.34
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.86 0.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.06 4.20 4.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 605.95
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -300.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 314.60 3.34 311.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -147.47 7.47 -154.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 5.00 30.00 -25.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -63.00 -10.00 -53.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.00 -1.00 -38.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.57 -0.66 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -245.04 15.76 -260.80
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.06 0.14 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 98.34 -12.37 110.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.21 15.58 -12.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 101.55 3.21 98.34
    - ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.06
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.28