EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-41.02 | -53.85 | 12.83 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.41 | -0.51 | 0.10 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.32 | -0.18 | -3.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.07 | 28.47 | -3.40 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 0.80 | -0.16 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.23 | 0.30 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 1.24 | -0.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.09 | 0.00 | 3.09 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
4.46 | 2.87 | 1.59 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.18 | 0.14 | -0.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.06 | 3.11 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.10 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.74 | 11.79 | -1.05 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.83 | -5.72 | 8.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.96 | 106.38 | -105.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.44 | 11.38 | -36.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.50 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.46 | -69.17 | 81.63 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4.14 | -4.27 | 0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -4.87 | 5.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.81 | -0.62 | -5.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-18.24 | 33.61 | -51.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.19 | -9.56 | -3.64 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.90 | 1.79 | 0.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.07 | -2.02 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.61 | 23.82 | -55.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | -0.21 | -0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.34 | 24.08 | -20.74 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.47 | -24.28 | 31.75 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
30.00 | 54.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-10.00 | -63.00 | 53.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -8.00 | 7.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.66 | -0.84 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.76 | -42.12 | 57.88 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.37 | 5.78 | -18.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.58 | 9.80 | 5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.21 | 15.58 | -12.37 |
5.5879354476929E-8
|
0.00 | ||
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
375.04 |