EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -53.85 -59.17 5.32
    โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.51 -0.51 0.00
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับรายการ)
    		 -0.18 7.83 -8.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.47 27.96 0.51
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.80
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.30 0.00 0.29
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 2.04 -0.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.45 0.45
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.87 9.92 -7.05
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 -0.03 0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.11 9.80 -6.69
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.79 12.78 -0.99
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.72 10.15 -15.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.38 -111.32 217.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.38 35.32 -23.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.11 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -69.17 44.86 -114.03
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -4.27 -7.65 3.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.87 4.98 -9.85
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -0.45 -0.17
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 33.61 -23.71 57.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.56 -12.61 3.05
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.79 2.33 -0.54
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.02 -1.90 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.82 -35.89 59.71
    		0.00
    เงินมัดจำรับค่าที่ดินและอาคาร
    		 10.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 14.29 -0.14 14.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -2.66 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 24.08 -2.35 26.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -24.28 11.70 -35.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 54.00 57.00 -3.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -63.00 -10.00 -53.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.00 -19.50 11.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.84 -0.18 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.12 38.92 -81.04
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.02 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.78 0.70 5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.80 9.10 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.58 9.80 5.78
    -2.0489096641541E-8
    		 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.04 0.04 0.00