EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -68.15 -41.34 -26.81
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.96 -0.54 1.50
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.13 3.00 2.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.55 26.91 5.63
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.46 0.37 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 -1.16 1.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.23 2.31 -0.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าลดลง
    		 -0.06 -4.18 4.12
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.40 -0.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.54 3.91 -2.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.47 18.07 -8.61
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.50 -17.18 1.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.62 -8.45 19.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.00 -20.96 38.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -2.77 2.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.11 -1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.83 28.79 -47.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -8.01 7.71
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.03 -2.39 0.36
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -8.06 -29.85 21.79
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.58 -18.03 8.45
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 5.33 3.32 2.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.31 -2.39 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.61 -46.96 31.34
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -7.94 7.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 1.81 -1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.20 29.19 -29.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.58 -108.52 121.10
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.18 -0.19 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.50 -15.00 1.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.25 -1.14 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.35 37.19 -48.54
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.42 0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -27.19 19.00 -46.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.29 17.29 19.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9.10 36.29 -27.19
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.03 0.02 0.01
    - โอนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 422.99