EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -41.34 -202.87 161.53
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.54 -0.18 -0.37
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.00 5.22 -2.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.91 33.54 -6.62
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.31 2.31 -0.01
    กำไรจากการขายที่ดินรอการขาย
    		 -24.93
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.16 0.23 -1.39
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าลดลง
    		 -4.18 -7.57 3.38
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.40 0.07 0.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.91 6.08 -2.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.07 14.91 3.16
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -17.18 -55.87 38.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.45 25.68 -34.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.96 40.69 -61.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 0.32 -3.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 0.00 1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.79 -9.15 37.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.01 6.88 -14.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.39 -3.35 0.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -29.85 5.19 -35.04
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.03 -14.83 -3.20
    รับภาษีเงินได้
    		 3.32 1.25 2.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.39 -2.12 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.96 -10.51 -36.45
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.14 11.13 -11.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการขาย
    		 35.45
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7.94 -57.54 49.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.81 1.99 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 29.19 -63.68 92.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -108.52 79.16 -187.68
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.00 -24.00 9.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.14 -3.01 1.87
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 142.03 2.38 139.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.19 54.52 -17.34
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.42 -0.08 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.00 -19.75 38.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17.29 37.04 -19.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 36.29 17.29 19.00
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.02 0.19 -0.17
    - โอนที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์เป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 422.99