EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 395.22 531.24 -136.02
    รายได้อื่น
    		 1.12 34.47 -33.35
    รวมรายได้
    		 396.34 565.71 -169.37
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 393.55 491.16 -97.61
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 28.03 40.02 -11.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 73.66 96.61 -22.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 89.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 584.30 627.78 -43.48
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -187.96 -62.07 -125.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.91 -19.45 4.55
    ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -202.87 -81.52 -121.35
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -33.82 13.81 -47.63
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -236.69 -67.72 -168.97
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.88 5.82 -6.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.88 5.82 -6.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -237.57 -61.90 -175.67
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -202.87 -81.52 -121.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.85 44.39 -8.54
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.18 1.28 -1.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.22 26.45 -21.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 89.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.44 -29.77 28.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.66
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าลดลง
    		 -7.57 -8.46 0.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.08 6.39 -0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.30 -0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.91 19.45 -4.55
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -55.87 -21.53 -34.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.68 38.05 -12.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.69 28.51 12.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 1.36 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.15 -57.49 48.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.88 -0.51 7.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.35 -1.38 -1.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.19 -12.97 18.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.12 -1.39 -0.73
    ได้รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 1.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.32 -14.35 18.67
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -20.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.13 -25.00 36.13
    ซื้ออุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -57.54 -127.75 70.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.05 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.99 72.26 -70.27
    เงินสดรับจากเงินชดเชยทรัพย์สินเสียหาย
    		 0.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.68 -72.89 9.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 79.16 -90.64 169.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.00 -24.55 0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.83 -19.20 4.36
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -3.01 -4.54 1.53
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.69 6.06 33.62
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.75 -81.25 61.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 37.04 118.28 -81.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17.29 37.04 -19.75
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.19 1.74 -1.55
    โอนอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.39
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินรอการขาย
    		 0.01