EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 533.12 648.79 -115.67
    รายได้อื่น
    		 37.56 11.73 25.84
    รวมรายได้
    		 570.68 660.51 -89.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 492.32 549.44 -57.12
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.17 40.46 -0.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 98.00 119.44 -21.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 630.49 709.34 -78.86
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
    		 -59.80 -48.83 -10.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.45 -10.82 -8.63
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -79.26 -59.65 -19.60
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 13.81 9.24 4.57
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -65.45 -50.41 -15.04
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.44
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.82 2.49 3.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.38 2.43 2.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -60.07 -47.99 -12.09
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -65.59 -49.81 -15.78
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.14 -0.60 0.75
    -65451213
    		 -50.41
    		0.00 0.00 0.00
    -60072092
    		 -47.99
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -79.26 -59.65 -19.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.47 46.81 -2.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.27 5.52 -4.25
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 26.45 5.38 21.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -28.61 -0.30 -28.31
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -2.56
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าลดลง
    		 -8.46 -3.13 -5.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.39 5.51 0.88
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 -0.21 0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.45 10.82 8.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -20.57 10.75 -31.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.61 -17.34 44.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.83 -5.00 33.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 0.57 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.19 -0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -46.10 16.60 -62.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -1.68 0.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.87 4.10 -13.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.38 -1.25 -0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.39 -3.31 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.64 -0.47 -12.17
    ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -0.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.00 5.00 -30.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -129.53 -178.30 48.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 72.26 5.16 67.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.04 -168.37 85.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.64 45.00 -135.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.55 -10.09 -14.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.20 -10.86 -8.33
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -4.54 -4.55 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 145.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.06 7.90 -1.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.44 -0.06 -0.38
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.09 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -90.13 -160.91 70.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 127.16 288.08 -160.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.04 127.16 -90.13
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.32 0.48 0.84
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.74 0.02 1.71