EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 648.79 785.32 -136.53
    รายได้อื่น
    		 11.73 5.72 6.01
    รวมรายได้
    		 660.51 791.04 -130.52
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 549.44 635.92 -86.48
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.46 41.35 -0.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 119.44 99.51 19.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 709.34 776.78 -67.44
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -48.83 14.25 -63.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -10.82 -3.52 -7.30
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -59.65 10.73 -70.38
    		1.31 4.60 -3.29
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -50.41 6.67 -57.08
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 0.69 -0.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -47.99 7.36 -55.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -49.81 7.16 -56.98
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.60 -0.50 -0.11
    -50414336
    		 6.67
    -47985916
    		 7.36
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -59.65 10.73 -70.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.81 43.50 3.31
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.52 -0.45 5.98
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.38 3.31 2.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.70 0.40
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.13 25.71 -28.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.51 7.30 -1.79
    กำไรจากอัตราแลกปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.21 -0.01 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -3.49 2.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.82 3.52 7.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.44 89.41 -79.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.34 6.89 -24.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.00 -43.86 38.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 2.22 -1.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.18 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.60 0.32 16.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 -71.28 69.60
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.79 -16.47 19.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.25 -2.44 1.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.31 -39.62 36.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.78 -58.53 56.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00 -5.00 10.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -178.30 -302.22 123.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -2.24 2.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.16 7.13 -1.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.06 -147.74 -19.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.00 215.00 -170.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.09 -13.08 2.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.86 -3.53 -7.33
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.55 -4.63 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.60 -34.83 23.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.90 310.04 -302.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.09 -0.13 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -160.91 103.63 -264.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 288.08 184.45 103.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 127.16 288.08 -160.91
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.48
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.02
    โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.52