EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.73 | 175.23 | -164.50 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
25.71 | 1.14 | 24.56 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
7.30 | 2.33 | 4.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.50 | 37.23 | 6.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.45 | 0.53 | -0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | 0.11 | -0.12 |
ขาดทุน(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.31 | 3.00 | 0.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.76 | -0.68 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.49 | -2.03 | -1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.52 | 7.68 | -4.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.41 | 224.65 | -135.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.12 | 23.92 | -14.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.86 | 25.71 | -69.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.09 | -0.09 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.92 | 49.54 | -84.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.96 | 25.71 | -96.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-2.44 | -0.60 | -1.84 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.40 | 25.12 | -98.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-18.91 | 299.31 | -318.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.53 | -7.85 | 4.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.62 | -28.71 | -10.91 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.07 | 262.76 | -324.83 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
150.00 | 4.50 | 145.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-302.22 | -53.53 | -248.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.24 | -1.11 | -1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.13 | 1.14 | 5.99 |
รับดอกเบี้ย
|
4.60 | 0.96 | 3.64 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
-147.74 | -202.55 | 54.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
|
215.00 | -161.15 | 376.15 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.08 | -32.99 | 19.91 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.63 | -16.48 | 11.85 |
รับเงินจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.11 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-34.83 | -25.93 | -8.89 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
313.57 | 103.54 | 210.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
103.63 | 163.63 | -60.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
184.45 | 20.82 | 163.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
288.08 | 184.45 | 103.63 |