EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.65 | 18.81 | 31.84 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
3.68 | 1.74 | 1.94 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.44 | 44.02 | -8.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.30 | 13.55 | 1.74 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-5.40 | -2.35 | -3.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.03 | -4.24 | 4.27 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.91 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.40 | 75.68 | 28.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.23 | -44.81 | 8.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.90 | 58.91 | -136.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.60 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -1.12 | 2.14 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-113.05 | 13.58 | -126.64 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าแล้ะเจ้าหนี้อื่น
|
88.30 | 29.62 | 58.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.59 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 3.41 | -2.40 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
88.72 | 33.03 | 55.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.21 | -12.94 | -2.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.78 | -3.85 | -6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.08 | 105.50 | -51.43 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.64 | -0.44 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.67 | -170.14 | 138.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.94 | -6.09 | 1.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.87 | 7.74 | 3.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
|
-25.10 | -168.93 | 143.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
|
-56.37 | 60.64 | -117.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.87 | -9.13 | -3.74 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.60 | -11.47 | -7.12 |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.11 | ||
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
80.00 | 50.00 | 30.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.96 | -13.17 | -8.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.91 | 76.87 | -106.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.93 | 13.44 | -14.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.75 | 8.30 | 13.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.82 | 21.75 | -0.93 |